Das DeepSeek-Modell, unabhängig in China entwickelt, hat kürzlich bei einem innovativen Experiment im AI-Handel Aufmerksamkeit erregt und eine überraschende jährliche Rendite von 10,61 % erzielt, was Modelle wie GPT, Claude und Gemini sowie den Nasdaq 100-Index (QQQ), der technologische Aktien verfolgt, übertrifft.
Dieses experimentelle Projekt „AI-Trader“, das von der University of Hong Kong ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, große Sprachmodelle (LLM) in einem realen Börsenumfeld im US-Aktienmarkt zu testen und eine vollständig menschenfreie Konkurrenz durchzuführen. Dies markiert einen Meilenstein in der potenziellen Unabhängigkeit von KI-Vorteilen auf realen Finanzmärkten.
Kampfszenario der KI: Der Schlüssel zum Erfolg von DeepSeek
Während eines fast monatlichen Testzeitraums (bis zum 24. Oktober) erhielt dem Forschungsteam ein Startkapital von 10.000 Dollar, um fünf Modelle, darunter DeepSeek, GPT, Claude, Gemini und Qwen, Handelsgeschäfte mit Aktien des Nasdaq 100-Indices durchzuführen.
Die Regeln des Experiments waren äußerst streng: beliebige vordefinierte Strategien oder menschliche Vorschläge sind verboten. Jedes Modell hatte nur grundlegende Werkzeuge zur Verfügung, um Aktienkurse zu prüfen, Nachrichten zu sammeln und Befehle auszuführen, wobei alle Entscheidungen ausschließlich auf eigenen Algorithmen und Lernfähigkeit basierten.
Die Endresultate zeigten, dass DeepSeek eine tatsächliche Rendite von 10,61 % erzielte und die anderen Modelle anführte. Sein Leistung während dieses Zeitraums war fast fünfmal höher als die des QQQ-Fonds. Dieser Erfolg zeigt deutlich die starke Anpassungsfähigkeit und praktische Fähigkeit der chinesischen KI auf dem amerikanischen Börsenmarkt, der für seine Komplexität und Volatilität bekannt ist.
Tiefer Einfluss auf die Finanztechnologie
Dieser Fortschritt validiert nicht nur den praktischen Wert von LLM bei Entscheidungen mit hoher Frequenz, sondern eröffnet auch neue Wege für quantitativen Handel und algorithmisches Investieren. Das Forschungsteam betonte, dass die Offenheit des Projekts „AI-Trader“ Entwicklern weltweit helfen wird, Systeme für KI-gestützten Handel weiter zu optimieren und die Demokratisierung der Finanztechnologie voranzutreiben.
Experten weisen darauf hin, dass die Vorreiterrolle von DeepSeek die globale Wettbewerbsfähigkeit Chinas im Bereich der Open-Source-KI unterstreicht. Dennoch müssen Investoren bei fortschreitender Entwicklung der KI-Technologie weiterhin Risiken am Markt und algorithmische Vorurteile beachten. Für die Zukunft plant das Projekt „AI-Trader“, sich auf weitere Märkte und Modelle auszudehnen, um langfristig die Rolle der KI im globalen Finanzökosystem zu erkunden.
Link: https://github.com/HKUDS/AI-Trader
