Resumen: Warren Buffett, el legendario inversor que dirige Berkshire Hathaway desde 1965, es conocido por sus asombrosos rendimientos a largo plazo. Aunque no suele seguir las tendencias del mercado, más de un tercio (34,4%) de su cartera de 265 mil millones de dólares se ha invertido en cuatro empresas que abrazan activamente la inteligencia artificial (IA). ¿Cómo es posible?
La filosofía de inversión de Buffett y la "inesperada" intersección con la IA
Buffett siempre ha sido un firme defensor de la inversión en valor a largo plazo, centrándose en el valor intrínseco de las empresas, su rentabilidad y su equipo directivo, en lugar de las tendencias pasajeras del mercado. Por lo tanto, no verá a Berkshire Hathaway siguiendo ciegamente la moda de las acciones de IA. Sin embargo, lo interesante es que varias empresas que Buffett ya poseía están utilizando silenciosamente la tecnología de IA para dar un nuevo impulso a sus negocios principales.
Estas empresas no son puramente empresas de IA, pero consideran la IA como una herramienta clave para mejorar la eficiencia, optimizar la experiencia e incluso impulsar el crecimiento futuro. Esto se ajusta precisamente a los requisitos constantes de Buffett para las inversiones de calidad: poseer un foso y poder generar valor de forma continua.
Descubriendo las cuatro "joyas ocultas" de IA en la cartera de Buffett
1. Domino's Pizza: representa el 0,4% de la cartera
No se equivoca, ¡es la cadena de pizzerías más grande del mundo! Aunque es una "nueva adquisición" del equipo de Buffett a finales de 2024, Domino's está bastante avanzado en la aplicación de la IA. Han desarrollado una herramienta de IA llamada "Voz de la Pizza" que recopila comentarios de los usuarios en plataformas de redes sociales como Reddit y envía información importante a la sede para que la gerencia pueda ajustar los menús u optimizar la experiencia del usuario.
Más impresionante aún, el sitio web de Domino's utiliza algoritmos de IA para analizar el comportamiento de los clientes e incluso puede predecir y preparar pizzas antes de que el cliente realice el pedido. En el futuro, Domino's también planea utilizar la IA para la programación de empleados, la gestión de inventario y muchos otros escenarios para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento de los beneficios, que es precisamente la característica que Buffett aprecia.
2. Amazon: representa el 0,7% de la cartera
Como gigante tecnológico, Amazon ya ha integrado la IA profundamente en su panorama empresarial. Desde el asistente de compras con IA Rufus en su sitio web de comercio electrónico (que ayuda a los consumidores a comparar productos y tomar decisiones inteligentes) hasta el uso de la IA y la visión artificial para eliminar productos defectuosos en los centros logísticos (reduciendo las devoluciones y los reembolsos), Amazon muestra su potencia en IA en todas partes.
Más importante aún es su plataforma de servicios en la nube AWS. Amazon no solo desarrolla sus propios chips de centros de datos y modelos lingüísticos grandes (LLM), sino que también ha lanzado un asistente de IA que permite a las empresas desarrollar su propio software de IA a través de AWS. AWS, como el mayor proveedor de servicios en la nube del mundo, tiene ingresos anuales superiores a los 100 mil millones de dólares y considera la IA como una oportunidad comercial "única en la vida".
Aunque Buffett dijo que lamentaba no haber invertido en Amazon antes, las acciones de Amazon que posee Berkshire actualmente valen más de 1700 millones de dólares. Si la estrategia de IA de Amazon tiene éxito en los próximos años, el equipo de Buffett seguirá obteniendo grandes beneficios.
3. Coca-Cola: representa el 11% de la cartera
Relacionar Coca-Cola con la IA puede parecer sorprendente, pero este gigante mundial de las bebidas nunca ha dejado de innovar. De hecho, la estrategia de IA de Coca-Cola es bastante profunda y ya se ha integrado en las actividades de marketing, las operaciones diarias e incluso en el desarrollo de nuevas bebidas.
Por ejemplo, durante la Navidad del año pasado, Coca-Cola lanzó la actividad interactiva "Create Real Magic", donde los usuarios podían generar esferas de nieve digitales personalizadas a través del motor de IA del sitio web. En 2023, la empresa utilizó la IA para analizar una gran cantidad de datos de usuarios y predecir el sabor de su bebida estrella en el año 3000, lanzando una bebida conceptual llamada "Coca-Cola Y3000" por tiempo limitado.
Esto es solo el comienzo. Coca-Cola planea invertir 1100 millones de dólares en Microsoft Azure antes de 2029 para acelerar la "transformación de la IA" de toda la organización, utilizando herramientas de IA para mejorar la eficiencia del trabajo, la gestión de la cadena de suministro y muchos otros aspectos. Las acciones de Coca-Cola, que Berkshire compró entre 1988 y 1994 por 1300 millones de dólares, nunca se han vendido, y ahora valen 29200 millones de dólares, generando además enormes dividendos anuales. La IA sin duda mejorará aún más esta inversión a largo plazo.
4. Apple: (Nota: no se proporciona la proporción actual específica, solo se indica que es una posición importante)
Aunque Buffett ha reducido recientemente parte de sus acciones de Apple para controlar el riesgo, Apple sigue siendo una parte importante de la cartera de inversiones de Berkshire y es muy probable que se convierta en uno de los principales actores de la IA a nivel mundial.
Apple lleva años preparándose para la era de la IA, diseñando chips especiales para sus iPhone, iPad y Mac. Estos chips allanaron el camino para "Apple Intelligence", lanzada el año pasado. Este conjunto de herramientas introdujo una serie de funciones impulsadas por IA, incluyendo herramientas de escritura que pueden resumir y generar información y correos electrónicos, y herramientas que pueden priorizar las notificaciones según su importancia para el usuario.
Aunque la inversión inicial de Buffett en Apple no se basó en su potencial en IA, los continuos esfuerzos de Apple en este campo sin duda han añadido un nuevo espacio de imaginación a su valor a largo plazo. Es previsible que Apple seguirá formando parte de la cartera de inversiones de Berkshire durante mucho tiempo.
Conclusión: la fusión de la inversión en valor y la ola tecnológica
La cartera de Buffett demuestra una vez más que incluso los gigantes que se adhieren a la filosofía tradicional de la inversión en valor no pueden ignorar la profunda transformación que aporta la IA. Estas empresas no abrazan la IA para seguir una moda, sino que la utilizan como un medio eficaz para fortalecer su competitividad central y lograr un crecimiento a largo plazo. Esto quizás nos revele una tendencia de inversión futura: buscar empresas que puedan integrar la tecnología de vanguardia de forma práctica en sus negocios maduros y crear valor real.
